أهمية التجارة التكتيكات تنفيذ

أهمية التجارة التكتيكات تنفيذ هل تعلم أنك يمكن أن تنقذ الآلاف من الدولارات سنويا في أنشطة التداول الخاص بك فقط لكونه قليلا أكثر كفاءة مع إدخالات التجارية الخاصة بك؟ معظم التجار ممارسة مهارات تنفيذ الصفقات الفقيرة، والتي قد لا تبدو وكأنها مضيعة كبيرة على التجارة الفردية، ولكن على مدى فترة من مئات الصفقات سنويا، والفرق يضيف حقا ويوول أبدا رؤية الادخار إلا إذا كنت تعرف أن ننظر فيها. انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من البولنجر باند مع نهج كمي منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التجارة مع بولينجر Bands® دليل كميا. دعونا نلقي نظرة على كيفية بتعديل صغيرة في كل صفقة تقوم بإدخال يمكن أن تصل الرياح مما يوفر لك مئات أو آلاف الدولارات تبعا لمدى نشاطك التجارة وكيف قذرة مهارات التنفيذ الخاصة بك. لنبدأ أولا من خلال تحديد المهارات تنفيذ الصفقات. كتاجر، ونحن نبحث عن الفرص المتاحة في السوق وعندما نجد احد، ونحن غالبا ما تحصل في التجارة في أقرب وقت ممكن. عملية الدخول الفعلي في التجارة، وذلك باستخدام أوامر الحد، وأوامر السوق والأوامر قوس أو أي نوع آخر من استراتيجية بما في ذلك الضغط على زر شراء تقع تحت مظلة تنفيذ الصفقات. مهارات التنفيذ تشير إلى الفن أو الدقة التي ندخل التجارة. نحن ذاهبون إلى استخدام نظام السوق أو أمر الحد؟ نحن في انتظار الأسهم لضرب سعر الدقيق أم أننا سندخل الآن دون تردد؟ كم من الوقت يجب علينا الانتظار بين إشارة لدينا ودخولنا؟ نحن تعظيم أشرطة الأدوات أو شاشات إدخال أجل أن يوفر البرنامج برنامجنا بالنسبة لنا أم أننا مجرد ضرب شراء الآن زر مثل على موقع ئي باي؟ (تنفيذ الأوامر بار مثال كما رأينا في TradeStation) هذه هي بعض الأسئلة التي تريد الإجابة في وقت مبكر من وضع على التجارة. يتيح المشي من خلال مثال سريع قبل مناقشة أساليب التداول المحددة للتأكيد كم هو مهم لتطوير وصقل المهارات دخول التجارية الخاصة بك. لنفترض للحظة أن، للدخول في التجارة، يمكنك استخدام أوامر السوق في كل وقت للحصول على موقفكم شغل في السوق. وهذا يعني أن لحظة كنت اضغط على زر الشراء، سيتم ملء طلبك في أقرب وقت ممكن، مما يعني أنك تدفع لهذا الامتياز الدخول السريع من خلال انزلاق مصطلح يطلق عليه. يحدث انزلاق عندما نريد الدخول في صفقة ونحن ندفع عرضا أعلى (أو تسأل) السعر للدخول وأقل سعر للخروج. ليست شيوعا للحصول على أوامر شغل في الماضي السعر كما هو ظاهر على الشاشة، خاصة تلك التي تزيد عن 1000 سهم لو يوم التداول. عادة ما تدفع فسوف بضعة قروش أعلى من سعر آخر عند استخدام أوامر السوق، ويمكن لهذه البنسات تضيف ما يصل بسرعة. نضع في اعتبارنا أن كل الفرق بيني وبين آخر سعر وسعر التعبئة الخاص يعكس انزلاق ويستحق 10 $ لكل قرش على كل ألف سهم تشتريها. إذا كنت تشتري وتبيع 1،000 سهم في وقت والتجارة ويخرجون من الأسهم خمس مرات في اليوم الواحد، وإذا فقدت اثنين فقط من البنسات لإنزلاق على كل دخول التجارة، وبعد ذلك سوف يتم الانزلاق 20 $ لكل معاملة، والذي هو 100 $ لكل يوم! إذا كنت تتاجر بنفس الطريقة مع خمس عمليات في اليوم الواحد، أن 100 $ تضيف ما يصل الى 500 $ في الأسبوع أو 2000 $ شهريا! هذه المشكلة أكبر في الأسهم أكثر تقلبا مع هوامش أوسع. تخيل ما يمكن أن تفعله مع 2000 $ نقدا اضافية شهريا! العوامل المؤثرة انزلاق في الواقع، فإن العوامل التالية تؤثر على مدى انزلاق يجب أن تتوقع أن تتلقى من خلال استخدام أوامر السوق: 1. تقلب المخزون 2. السيولة من البورصة 4. حجم موقفكم في الأسهم أكثر تقلبا هو، وأكبر كمية من انزلاق يجب أن تتوقع. ^ ^ و ^ GOOG AAPL ^ هي أكثر تقلبا وغالبا ما يكون ينتشر على نطاق أوسع من ^ ^ WMT. تجارة المزيد من الأسهم في الأوراق المالية في اليوم الواحد، وأقل الزلل أنت من المحتمل أن يكون. الأسهم ذات السيولة العالية التي تتاجر أكثر من مليون سهم يوميا في كثير من الأحيان انزلاق أقل من الأسهم مع أرق أو أقل سيولة، مثل تلك التي تتاجر أقل من 100،000 سهم يوميا. الوقت من اليوم كنت تتاجر يؤثر انزلاق الخاصة بك. عموما، جميع الأسهم أكثر نشاطا والمضطربة في كل من صباح اليوم المفتوح والأوقات الإغلاق بعد الظهر. على الرغم من أن السيولة أعلى، وتقلب في كثير من الأحيان أعلى أيضا، كما تقفز الأسعار بسرعة من سعر واحد إلى آخر. تنفيذ أمر السوق في هذا الوقت غالبا ما يؤدي إلى انزلاق أكبر قليلا من حجم الوقت أكثر اعتدالا. أيضا، الأسهم تميل إلى الركود وينخفض ​​الصوت أثناء فترة منتصف النهار، لذلك قد يكون لديك المزيد من انزلاق نتيجة لانخفاض حجم ساعة الغداء يجلب. كما ذكر آنفا، إذا كنت تستخدم نظام السوق مع 1000 سهم، فأنت أكثر احتمالا للتعرض لانزلاق أكبر مما لو قمت بشراء 100 سهم من الأسهم. إذا حاولت شراء 5000 سهم في كل مرة للسهم انخفاض حجم، فمن المرجح أن تشهد مفاجأة في بيان تأكيدا التداول الخاص بك! إبقاء هذه العوامل في الاعتبار عند دخول النظام الخاص بك. محاولة تحديد الأسهم ذات السيولة العالية مع تقلب يكفي لتعطيك فرصة للربح، وتقسيم الطلبات الكبيرة جدا إلى قطع أصغر إذا كان ذلك ممكنا. أوامر السوق ليست سيئة بطبيعتها، ولكن نحن بحاجة إلى لم تستخدمها على كل دخول التجارية التي نتخذها. البديل الرئيسي لطلبات السوق هو أوامر الحد، والتي تم تصميمها في محاولة لخفض بعض الأخطاء التي قد ينتج عندما كنا غير قادر على الانتظار للوصول الى المنصب. أوامر الحد تسمح لنا لتحديد الحد الأقصى للسعر أن المخزون يجب ضرب لتحريك بنا إلى موقف، ولكن يمنعنا من أن ملأت بسعر يتجاوز ما نحن غير مستعدين لدفع. أوامر الحد تساعد حد انزلاق بقوله السوق ما كانوا على استعداد لدفع لشراء الأسهم، والذي هو أيضا كان سعر يسوا على استعداد لدفع أكثر عدلا للحصول على. صالح أوامر الحد هو أننا تقليل انزلاق كبير على المواقف الفردية، والتي بالتأكيد يمكن أن تضيف ما يصل مع مرور الوقت في مئات أو آلاف الدولارات، ولكن قبل التخلي عن أوامر السوق تماما، دعونا نلقي نظرة في وضع غير مؤات لأوامر الحد. أقول الأسهم كنت ترغب في شراء آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة وتريد للدخول في التجارة. إذا كنت تستخدم نظام السوق، وكنت الحصول على شغل على الفور، ونأمل أن السعر سوف يستمر في الارتفاع معك على متن الطائرة، مما يسمح لك لتحقيق الربح عند بيع الأسهم في وقت لاحق. تتوقع بعض الزلل لهذا الامتياز دخول في أقرب وقت ممكن الذي is not شعرت على الفور، وربما لا يكون شعر على الإطلاق إذا كنت لا ننظر عن كثب في تملأ تجارتك بالمقارنة مع ما كنت تعتقد انك تدفع في الوقت الدخول. إذا كنت أعدم مع وضع حد، هل القضاء خروجا، ولكن قد لا تحصل على شغل على الإطلاق، وسيكون السوق يهرب دون لكم على متن الطائرة! في بعض الأحيان، والتجار أصبحت بالاشمئزاز مع انزلاق من أوامر السوق ومن ثم التحول إلى استخدام أوامر حد ثت حصرا مريح عاطفيا لأنه يمنع انزلاق، ولكن مرة أخرى إذا كان استخدامك لنظام حد يمنعك من الحصول على التجارة على، ثم تكلفة الفرصة البديلة من خلال تحديد بشكل صحيح تجارة انشاء وعدم تنفيذ (ندخل في التجارة) ما أسفر عن تجارة ناجحة بالتأكيد سيكلف أكثر من 50 $ أو حتى تتمكن من شأنه أن ينقذ من الزلل! دعنا نقول اثنان من التجار رؤية بالضبط نفس مجموعة المتابعة ويتوقع سعر لشركة أبل لتشغيل ما يصل 1.00 $ على الأقل خلال الدقائق القليلة القادمة. كسر السعر صعودا من نمط المثلث الهابط، لذلك كل يرغب التجار في محاولة للقبض على ما لا يقل عن 1،00 $ من التوسع السعر المتوقع للخروج من مثلث. أعطيت إشارة التجارية تقريبا على 171،40 $ واستهداف 171،40 $ (وقف الخسارة تحت $ 171،00). تاجر الأقسام الذي يستخدم فقط أوامر السوق تنفيذها عند بلغ سعر 171،40 $ وأدرك أنه كان الانزلاق من 5 بنسات على التنفيذ لأنه كان شغلها على 171،45 $، أو حوالي 50 $. ومع ذلك، وقال انه كان في تجارة لمشاهدة كما واصلت شركة أبل أن يرتفع أعلى. باع أيضا عندما كان كسب 1000 $ بعد ارتفع أبل 1،00 $ كما انه من المتوقع. تاجر يني الذين استخدموا فقط أوامر الحد تحديد سعر ثابت لشركة أبل أن كان السعر الحالي لل171،40 $ كما حلقت السوق أعلى من مثلث، تاركا أمر الحد شاغرة بينما كان يجلس على هامش بينما حققت شركة أبل سريع تحرك السعر $ 1،00 انه يحدث المتوقع. في نهاية اليوم، وكان مارك 1000 $ والتي شملت 50 $ في الزلل، ولكن ليني فشلت في الحصول على تجارته تنفيذها، مما أدى في يوم واحد مسطح. فما هو تاجر أن تفعل؟ إذا أوامر السوق يؤدي إلى ارتفاع انزلاق، وأوامر الحد تؤدي إلى ضياع الفرص، ما هو الحل ؟! اقتراحي هو عدم استخدام الحد أو أوامر السوق على وجه الحصر، ولكن أن يكون الدهاء في مهارات تنفيذ الصفقات الخاصة بك لمعرفة متى تكون عدوانية مع طلبات السوق، ومتى يكون المحافظ مع أوامر الحد. إذا كنت تتوقع تحرك السعر كبير، أو محاولة للعب على سوق التشغيل بعيدا، أو التوجه سعر التوسع للخروج من نمط الدمج المعروفة (مثل مثلث أو العلم)، ثم ينبغي أن يكون الهدف رقم 1 للحصول على للتجارة ! وهذا يعني أنه من الأفضل استخدام أوامر السوق عند سعر تبذل قوة دفع كبيرة أو تشغيل بعيدا الخطوة التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أرباح لائق، ولكن أن المشترين يدفعون الثمن أعلى بسرعة، التي تحتاج إلى الحصول على متن الطائرة في أقرب وقت ممكن أو سوف تفوت هذه الخطوة بأكمله. في هذه الحالة، قبول انزلاق لأنه سيكون أسوأ أن يغيب عن التجارة من خلال اللعب آمنة مع أوامر الحد في محاولة لتجنب الانزلاق بعيدا مبلغ صغير من المال. ومع ذلك، خلال يوم واحد مجموعة، أو نشاط السوق هادئة، أو عندما تحاول أن تلعب لأصغر ومحددة للغاية والهدف دقيقة جدا (مثل من اختلاف السعر، أو يتلاشى لأقصى سعر في يوم الضيق)، ثم ل سوف نبذل قصارى استخدام نظام حد لحفظ قليلا من المال والحد من انزلاق بقدر ما تستطيع. كنت غير قادر على تجنب الانزلاق تماما، وأنه لا ينبغي أن يكون هدفك. يجب أن يكون هدفك للحد من آثارها قدر الإمكان وتطبيق الإدخال المناسب للهيكل الحالي في السوق أو حالة (مستوى التقلب والتجارة توقع الهدف، وما إلى ذلك). حتى لو كنت تستخدم بحكمة أوامر الحد على نصف الحرف الخاص بك عندما تكون في الماضي كنت قد استخدمت أوامر السوق ربما في شقة الظروف، غير متقلبة السوق، يمكنك قص انزلاق الخاص للسنة في النصف التي لا تزال تضيف ما يصل الى الكثير من الادخار. ومع ذلك، وتوخي الحذر من استخدام أوامر الحد صارمة في بيئات الزخم هارب أو يتحرك دفعة قوية لأنك يمكن أن تكلف نفسك أكثر مما كنت إلا في حال كنت تفوت الصفقات التي من شأنها أن أدت إلى أرباح جيدة حيث ما تبذلونه من جهد للحفاظ على 50 $ تركت جانبا. أعرف ما يمكن توقعه مسبقا، وحدد نوع من استراتيجية دخول النظام بشكل مناسب وعند القيام بذلك، سوف استعادة بعض التكاليف الخفية أن معظم التجار لا يعرفون انهم في عداد المفقودين! حتى التغيرات الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل قتا كبيرا على مدار السنة التداول كله! كوري روسنبلووم. CMT هو صاحب ومؤسس يخاف أمام التجارة، موقع على شبكة الانترنت وبلوق التي توفر التعليق اليومي والتحليل والاشتراك في الخدمات المتميزة، والتعليم في مجال استراتيجيات التحليل والمتاجرة التقنية. كوري هو سوق فني تشارترد الذي يجمع زمني أكبر تحليل Intermarket مع تقنيات الحافة تعظيم في التداولات اللحظية. لمزيد من المعلومات، وقال انه قد يتم التوصل إليه في كوري afraidtotrade أو من خلال زيارة بلوق يومية مجانية في blog. afraidtotrade.